TRÉSORERIE

 

Rapport de la trésorerie au 30 avril 2019

Prévisions budgétaires pour 2019-2020

En solde au 30 juin 2018…………….   6 174,26$

 

                 2018-2019           2019-2020

 

PRODUITS

Sommes reçus du Régional                  5 218,84$           5 300,00$

Sommes reçus du National                   4 269,00$           3 700,00$

Autres sommes                                      4 426,00$           4 500,00$

 

TOTAL DES PRODUITS                    13 913,84$         13 500,00$

 

CHARGES

Repas                                                   3 569,90$           3 600,00$

Transport                                              1 822,39$            2 000,00$

Salle et invités (conférenciers)                816,80$               800,00$

Matériel et fournitures                             378,54$               500,00$

Photocopies et affranchissement         1 417,91$           1 500,00$

Télécommunications                                 25,37$                50,00$

Reconnaissance et dons                      2 117,63$           2 500,00$

Autres charges                                     1 634,48$           2 000,00$

 

TOTAL DES CHARGES                      11 783,02$           11 300,00$ 

 

EXCÉDENT                                           2 130,82$             2 200,00$

                                                                 

DISPONIBILITÉS                                    8 305,08$           

 

Ce rapport est un rapport non exhaustif, car plusieurs dépenses sont à prévoir en mai et juin. Le rapport financier final vous sera donné dans le journal de septembre 2019.

 

Diane Fleury, trésorière

 

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