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TRÉSORERIE
Rapport de la trésorerie au 30 avril 2018
Prévisions budgétaires pour 2018-2019
En solde au 30 juin 2017…………………………….
3 668,77 $
Part sociale…………………………………………...
5,00 $
Total…………………………………………………..
3 673,77 $
2017-2018
2018-2019
PRODUITS
Sommes reçus du Régional
5 168,00 $
5 500,00 $
Sommes reçus du National
3 650,00 $
3 700,00 $
Autres sommes
4 076,00 $
4 500,00 $
TOTAL DES PRODUITS
12 894,00 $
13 700,00 $
CHARGES
Repas
2 950,25 $
3 000,00 $
Transport
2 264,09 $
2 500,00 $
Salle et invités (conférenciers)
0,00 $
500,00 $
Matériel et fournitures
506,93 $
700,00 $
Photocopies et affranchissement
1 183,25 $
1 500,00 $
Télécommunications
11,34 $
100,00 $
Reconnaissance et dons
886,64 $
1 000,00 $
Autres charges
1 717,32 $
2 000,00 $
TOTAL DES CHARGES
9 519,82 $
11 300,00 $
EXCÉDENT
3 374,18 $
2 400,00 $
DISPONIBILITÉS
7 042,95 $
Ce
rapport est un rapport non exhaustif
car plusieurs dépenses sont à prévoir en mai et juin.
Le rapport financier final vous sera donné dans le
journal de septembre 2018.
Diane Fleury, trésorière
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