TRÉSORERIE

Rapport de la trésorerie au 26 avril 2017

Prévisions budgétaires pour 2017-2018

En solde au 30 juin 2016…………………………     2 987,20$

Part sociale…………………………………………...        5,00$

Total…………………………………………………..  2 992,20$

              2016-2017           2017-2018

PRODUITS

Sommes reçues du Régional               6 270,00$           5 700,00$

Sommes reçues du National                3 527,00$           3 500,00$

Autres sommes                                    6 120,00$            3 000,00$

TOTAL DES PRODUITS                    15 917,60$          12 200,00$

CHARGES

Repas                                                    5 117,29$           3 000,00$

Transport                                               1 595,76$            1 000,00$

Salle et invités (conférenciers)                 925,00$               500,00$

Matériel et fournitures                               523,74$               700,00$

Photocopies et affranchissement           1 210,88$           1 900,00$

Télécommunications                                   25,38$               300,00$

Reconnaissance et dons                       1 010,53$            1 300,00$

Autres charges                                       3 612,82$            2 000,00$

TOTAL DES CHARGES                     14 021,40$           10 700,00$ 

EXCÉDENT                                          1 896,20$             1 500,00$

DISPONIBILITÉS                                  4 883,40$            

Ce rapport est un rapport non exhaustif, car plusieurs dépenses sont à prévoir en mai et juin. Le rapport financier final vous sera donné dans le journal de septembre 2017.

Diane Fleury, trésorière

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