RAPPORT DE LA TRÉSORERIE Rapport de la trésorerie au 30 avril 2015 Prévisions budgétaires pour 2015-2016
En solde au 30 juin 2014…………………… 1 260,02$ Part sociale……………………………...…… 5,00$ Total………………………………….......…… 1 265,02$
2014-2015 2015-2016 PRODUITS Sommes reçues du Régional 5 516,00$ 5 700,00$ Sommes reçues du National 3 438,00$ 3 500,00$ Autres sommes 1 697,00$ 1 700,00$
TOTAL DES PRODUITS 10 651,00$ 10 900,00$
CHARGES Repas 2 862,15$ 2 900,00$ Transport 671,24$ 800,00$ Salle et invités (conférenciers) 500,00$ 500,00$ Matériel et fournitures 646,04$ 700,00$ Photocopies et affranchissement 1 381,70$ 1 900,00$ Télécommunications 000,00$ 800,00$ Reconnaissance et dons 885,81$ 1 300,00$ Autres charges 583,30$ 1 100,00$
TOTAL DES CHARGES 7 530,24$ 9 900,00$
EXCÉDENT 3 120,76$ 1 000,00$
DISPONIBILITÉS 4 380,78$
Ce rapport est un rapport non exhaustif, car plusieurs dépenses sont à prévoir en mai et juin. Le rapport financier final vous sera donné dans le journal de septembre 2015.
Diane Fleury, trésorière
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