TRÉSORERIE
Rapport de la trésorerie au 24 avril 2014 Prévisions budgétaires pour 2014-2015
En solde au 30 juin 2013……………………………. 2758,76$ Part sociale…………………………………………... 5,00$ Total………………………………………………….. 2763,76$
2013-2014 2014-2015
PRODUITS Sommes reçus du Régional 4952,00$ 5200,00$ Sommes reçus du National 3287,00$ 3300,00$ Autres sommes 1411,50$ 1500,00$
TOTAL DES PRODUITS 9650,50$ 10 000,00$
CHARGES Repas 2821,48$ 2500,00$ Transport 490,30$ 500,00$ Salle et invités (conférenciers) 309,50$ 500,00$ Matériel et fournitures 530,71$ 600,00$ Photocopies et affranchissement 1050,84$ 1500,00$ Télécommunications 510,00$ 810,00$ Reconnaissance et dons 1063,77$ 1000,00$ Autres charges 508,05$ 1000,00$
TOTAL DES CHARGES 7284,65$ 8410,00$
EXCÉDENT 2365,85$ 1590,00$
Les chiffres qui apparaissent sont véridiques mais ne comprennent pas les entrées et sorties financières qui seront effectuées jusqu'au rapport final qui se fera au 30 juin. Ce rapport final vous sera fourni en septembre.
Diane Fleury, trésorière 5
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