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TRÉSORERIE
Rapport de la trésorerie au 30 juin 2012
En solde au 30 juin 2011........................................................... 77,59$ Part sociale.................................................................................... 5,00$ Total.............................................................................................. 82,59$
PRODUITS Sommes reçues du National................................................. 3095,00$ Sommes reçues du Régional ............................................... 5018,29$ Autres sommes.................................................................... 17 747,00$
TOTAL DES PRODUITS 25 860,29$
CHARGES Repas...................................................................................... 2887,97$ Transport................................................................................. 1571,06$ Salles, conférenciers, invités................................................... 450,00$ Matériel et fournitures............................................................. 1076,88$ Photocopies+journal+affranchissement............................... 1481,09$ Reconnaissance et dons....................................................... 2837,79$ Frais bancaires et autres charges..................................... 14 148,90$
TOTAL DES CHARGES 24 453,69$
EXCÉDENT 1484,19$
RAPPEL : Le présent rapport financier remplace celui paru dans l'édition de mai de notre journal car l'année financière de notre Association se termine le 30 juin. Les montants indiqués dans « autres sommes » et « autres charges » incluent et les revenus et les dépenses de la journée FLG du 21 juin. Nous sommes toujours disponibles pour de plus amples informations.
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