TRÉSORERIE Rapport de la trésorerie au 20 avril 2011 Prévisions budgétaires pour 2012-2013 En solde au 30 juin 2011…...….......................................…..........………………………………………77,59$ Part sociale………………………..................................................………………………………………… 5,00$ Total………………………………………………….................................................………………………82,59$ 2011-2012 2012-2013 PRODUITS Sommes reçues du National 3095,00$ 3100,00$ Sommes reçues du Régional 4791,00$ 4800,00$ Autres sommes 621,00$ 800,00$ TOTAL DES PRODUITS 8584,59$ 8700,00$
CHARGES Repas 2025,97$ 2000,00$ Transport 347,49$ 500,00$ Salles, conférenciers, invités 350,00$ 500,00$ Matériel et fournitures 489,72$ 600,00$ Photocopies+journal+affr. 1019,97$ 1800,00$ Reconnaissance et dons 430,74$ 1000,00$ Frais bancaires et autres charges 690,30$ 800,00$ TOTAL DES CHARGES 5354,19$ 7200,00$
EXCÉDENT 3230,40$ 1500,00$
Les chiffres qui apparaissent sont réels et vérifiés mais ne reflètent pas la réalité puisque l’année financière n’est pas terminée et que plusieurs entrées et sorties sont à prévoir lors de l’activité du 21 juin (Journée FLG). Le rapport final vous sera présenté en septembre. Diane Fleury, trésorière 5 |
Page :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28