TRÉSORERIE Rapport de la trésorerie au 27 avril 2011 Prévisions budgétaires pour 2011-2012
En solde au 30 juin 2010...................................................... 1453,35$ Part sociale................................................................................... 5,00$ Total........................................................................................ 1458,35$
2010-2011 2011-2012 PRODUITSSommes reçues du National.................... 3001,00$ 3100,00$ Sommes reçues du Régional................... 4416,00$ 4800,00$ Autres sommes........................................... 690,00$ 1000,00$
Total des produits................................................ 8107,00$ 8600,00$
CHARGESRepas.......................................................... 2720,13$ 2000,00$ Transport....................................................... 456,79$ 900,00$ Location de salles........................................ 200,00$ 800,00$ Matériel et fournitures.................................. 983,67$ 800,00$ Journal + photocopies + Affr....................... 918,68$ 1500,00$ Télécommunications........................................ 0,00$ 0,00$ Reconnaissance et dons............................ 732,86$ 1000,00$ Frais bancaires et autres charges.............. 971,35$ 600,00$
Total des charges................................................ 6983,48$ 7600,00$ Excédent.............................................................. 1123,52$ 1000,00$ Disponibilités présentement................................................. 2576,87$ Les chiffres qui apparaissent sont réels et vérifiés mais ne reflètent pas la réalité puisque l'année financière ne se termine que le 30 juin. Plusieurs entrées et sorties sont à venir. Un rapport final vous sera présenté en septembre. Claude Blais 9 |
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